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出纳的具体工作内容主要有现金和银行存款的管理,现金的收付,办理银行结算,规范使用支票,登记银行存款和现金日记账,保管现金和有关印章,往来结算,防止有坏账发生。
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出纳就是核对银行的每次支出与收入,现金与账上收入是否是一致,办理支票收与支,检查支票真伪、合法性、签章完整性,好的出纳还会总结分析公司每个月收支情况,从而了解公司全部的经济业务,还可以预算到公司的实际资金便用量,提高公司资金周转率。
出纳每天要更新出纳账,就是每天到银行打水单,业务比较少就可以几天打一次,就是那些可以看到哪个企业转账过来了,账户上被扣了多少钱的凭证,出纳账就是日期,具体的收钱扣钱的摘要、金额,要保证你的金额和银行账号上一致,方便会计做账。
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出纳是办理公司或者单位的现金收付业务,财务印章等有关票据,要依据相关规定和制度办理业务,是公司财务管理最基础的一部分。