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我妹妹就是做出纳的,就保管有关印章,登记注销支票,然后办理往来结算,核算其他往来款项,防止坏账损失。
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我就是做出纳的,平时就主要负责货币资金核算、办理现金收付、登记日记账,保证日清月结,还有就是保管库存现金,保管有价证券。
就每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,在负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
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我们公司的出纳就是负责,执行工资计划,审核工资单据,发放工资奖金,及时登记现金及银行存款日记账。
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